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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 919.00 | 1 081.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 321.00 | 3 679.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 960.00 | 47 304.00 | 33 656.00 | 80 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 910.00 | 55 544.00 | 219 366.00 | 274 910.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 584.00 | 55 544.00 | 257 040.00 | 312 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DG Autres réserves | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 154.00 | | | 254 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 154.00 | | | 254 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 476.00 | | 316 476.00 | 316 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 476.00 | | 316 476.00 | 316 476.00 |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -851.00 | | | -851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 142.00 | | | 335 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 920.00 | | 990.00 | 273 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 970.00 | | 990.00 | 79 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 656.00 | 13 888.00 | | 41 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | 1 000.00 | | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 1 143.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 11 745.00 | | 35 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VI Groupe et associés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 793.00 | 4 843.00 | 10 950.00 | 15 793.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 154.00 | 254 154.00 | | 254 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -239.00 | | | -239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 403.00 | | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 661.00 | | | 73 661.00 |