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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354 830.00 | 3 087 169.00 | 1 267 661.00 | 4 354 830.00 |
AN Terrains | 1 245 758.00 | | 1 245 758.00 | 1 245 758.00 |
AP Constructions | 29 506 405.00 | 9 175 047.00 | 20 331 359.00 | 29 506 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179 515.00 | 16 132 310.00 | 7 047 205.00 | 23 179 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 214.00 | 1 859 746.00 | 1 012 467.00 | 2 872 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 189.00 | | 830 189.00 | 830 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 033 682.00 | 30 254 273.00 | 31 779 409.00 | 62 033 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 987 760.00 | 1 593 130.00 | 15 394 630.00 | 16 987 760.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259 101.00 | | 1 259 101.00 | 1 259 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 821 099.00 | | 7 821 099.00 | 7 821 099.00 |
BT Marchandises | 2 821 379.00 | | 2 821 379.00 | 2 821 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 497 661.00 | | 21 497 661.00 | 21 497 661.00 |
BZ Autres créances | 471 748.00 | | 471 748.00 | 471 748.00 |
CF Disponibilités | 374 012.00 | | 374 012.00 | 374 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 299 995.00 | 1 593 130.00 | 49 706 866.00 | 51 299 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 374 614.00 | 31 847 402.00 | 81 527 212.00 | 113 374 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 160 232.00 | -20 119 691.00 | | -24 160 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924 449.00 | -4 040 540.00 | | 5 924 449.00 |
DL TOTAL (I) | 38 764 217.00 | 32 839 768.00 | | 38 764 217.00 |
DP Provisions pour risques | 11 629 662.00 | 13 582 542.00 | | 11 629 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 629 662.00 | 13 582 542.00 | | 11 629 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263 151.00 | 12 540 748.00 | | 5 263 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268 234.00 | 17 314 460.00 | | 22 268 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 473.00 | 1 896 993.00 | | 3 556 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 087 859.00 | 31 752 544.00 | | 31 087 859.00 |
ED (V) | 45 474.00 | 84 943.00 | | 45 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 527 212.00 | 78 259 797.00 | | 81 527 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 173.00 | 3 645 852.00 | 5 530 025.00 | 1 884 173.00 |
FD Production vendue biens | | 131 780 664.00 | 131 780 664.00 | |
FG Production vendue services | 132 355.00 | 777 588.00 | 909 943.00 | 132 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 529.00 | 136 204 103.00 | 138 220 632.00 | 2 016 529.00 |
FM Production stockée | | | 6 317 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 101 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 920 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 853 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 395 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 069 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 130 181.00 | |
GE Autres charges | | | 321 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 501 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 835.00 | 295 658.00 | | 406 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 613.00 | 295 658.00 | | 463 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 957.00 | 49 229.00 | | 83 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 250.00 | 48 702.00 | | 59 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 135.00 | 164 713.00 | | 67 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 342.00 | 262 645.00 | | 210 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 271.00 | 33 014.00 | | 253 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 667.00 | | | 859 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 578 382.00 | 116 200 347.00 | | 149 578 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 653 934.00 | 120 240 887.00 | | 143 653 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 924 449.00 | -4 040 540.00 | | 5 924 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 228 658.00 | | 2 373 417.00 | 60 228 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 935.00 | 44 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 247.00 | 363 147.00 | 62 033 682.00 | 205 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 247.00 | 351 212.00 | 57 634 081.00 | 205 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 610.00 | | 154 220.00 | 4 200 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 991 860.00 | | 2 198 679.00 | 55 991 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 189.00 | | 20 518.00 | 36 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910 363.00 | 4 636 447.00 | 292 537.00 | 25 910 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328 702.00 | 758 467.00 | | 2 328 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 581 661.00 | 3 877 979.00 | 292 537.00 | 23 581 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 582 542.00 | 2 197 316.00 | 4 150 195.00 | 13 582 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 571 071.00 | 231 023.00 | 208 965.00 | 1 571 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 071.00 | 231 023.00 | 208 965.00 | 1 571 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153 613.00 | 2 428 339.00 | 4 359 160.00 | 15 153 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361 204.00 | 3 952 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 135.00 | 406 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 263 151.00 | 5 263 151.00 | | 5 263 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268 234.00 | 22 268 234.00 | | 22 268 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 993.00 | 1 064 993.00 | | 1 064 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 066.00 | 636 066.00 | | 636 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789 996.00 | 789 996.00 | | 789 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
UX Autres créances clients | 21 497 661.00 | 21 497 661.00 | | 21 497 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 360 668.00 | 360 668.00 | | 360 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 599 045.00 | | | 110 599 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 876 642.00 | | | 117 876 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 007.00 | 434 007.00 | | 434 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081 415.00 | 22 036 644.00 | 44 771.00 | 22 081 415.00 |
VW T.V.A. | 631 411.00 | 631 411.00 | | 631 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 087 859.00 | 31 087 859.00 | | 31 087 859.00 |