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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 3 326.00 | 4 426.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 5 449.00 | 2 063.00 | 7 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 479.00 | 8 775.00 | 30 704.00 | 39 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 687.00 | | 457 687.00 | 457 687.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 608 929.00 | | 608 929.00 | 608 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 182.00 | | 1 079 182.00 | 1 079 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 661.00 | 8 775.00 | 1 109 885.00 | 1 118 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 366.00 | 129 199.00 | | 185 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 997.00 | 72 167.00 | | 106 997.00 |
DL TOTAL (I) | 319 863.00 | 228 866.00 | | 319 863.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 1 877.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 12 928.00 | | 22 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 322.00 | 608 736.00 | | 760 322.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 3 946.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 023.00 | 627 487.00 | | 790 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 885.00 | 863 069.00 | | 1 109 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 023.00 | 627 487.00 | | 790 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 3 760.00 | | 5 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 938.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 1 822.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 322.00 | 760 322.00 | | 760 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 253.00 | 470 253.00 | | 470 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 653.00 | 470 253.00 | 1 400.00 | 471 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 023.00 | 790 023.00 | | 790 023.00 |