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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 350.00 | 32 980.00 | 30 369.00 | 63 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 860.00 | 53 040.00 | 30 819.00 | 83 860.00 |
BT Marchandises | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
BZ Autres créances | 466 332.00 | | 466 332.00 | 466 332.00 |
CF Disponibilités | 949 863.00 | | 949 863.00 | 949 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 492.00 | | 1 876 492.00 | 1 876 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 352.00 | 53 040.00 | 1 907 312.00 | 1 960 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 642 919.00 | 44 904.00 | | 642 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 357.00 | 598 015.00 | | 497 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 617.00 | 741 259.00 | | 1 238 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466.00 | 19 632.00 | | 9 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 222.00 | 473 664.00 | | 475 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 902.00 | 67 033.00 | | 69 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 760.00 | 170 072.00 | | 102 760.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 9 590.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 695.00 | 739 991.00 | | 668 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 312.00 | 1 481 251.00 | | 1 907 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 695.00 | 730 551.00 | | 668 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 490.00 | | 6 369.00 | 77 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 980.00 | | 6 369.00 | 56 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 518.00 | 9 523.00 | | 43 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 9 523.00 | | 23 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
VB T. V. A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 475 222.00 | 475 222.00 | | 475 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 449.00 | 411 449.00 | | 411 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 029.00 | 914 029.00 | | 914 029.00 |
VW T.V.A. | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 695.00 | 668 695.00 | | 668 695.00 |