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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 721 263.00 | 488 221.00 | 233 042.00 | 721 263.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 338.00 | 488 221.00 | 233 117.00 | 721 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
072 Créances – Autres | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
084 Disponibilités | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 249.00 | | 269 249.00 | 269 249.00 |
110 Total général Actif | 990 587.00 | 488 221.00 | 502 366.00 | 990 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 898.00 | | | 655 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |