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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 363.00 | | 1 115 363.00 | 1 115 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 908.00 | 11 108.00 | 17 800.00 | 28 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 364.00 | 23 879.00 | 52 485.00 | 76 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 832.00 | 34 987.00 | 1 193 845.00 | 1 228 832.00 |
BT Marchandises | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 470.00 | 21 322.00 | 3 054 148.00 | 3 075 470.00 |
BZ Autres créances | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
CF Disponibilités | 1 425 378.00 | | 1 425 378.00 | 1 425 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 876.00 | 21 322.00 | 4 854 554.00 | 4 875 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 708.00 | 56 309.00 | 6 048 399.00 | 6 104 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 442.00 | -1 750.00 | | -255 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 269.00 | -253 692.00 | | -480 269.00 |
DL TOTAL (I) | -435 712.00 | 44 557.00 | | -435 712.00 |
DP Provisions pour risques | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 245.00 | 99 928.00 | | 473 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 763.00 | 166 446.00 | | 539 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 615.00 | | | 3 503 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 295.00 | 262 422.00 | | 487 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 633.00 | 1 064 107.00 | | 835 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 328.00 | 1 007 097.00 | | 1 042 328.00 |
EA Autres dettes | 4 066 385.00 | 3 530 161.00 | | 4 066 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 347.00 | 5 601 366.00 | | 5 944 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 399.00 | 5 812 371.00 | | 6 048 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 095.00 | 5 944 347.00 | | 6 174 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 968 232.00 | | 7 968 232.00 | 7 968 232.00 |
FG Production vendue services | 1 847 853.00 | | 1 847 853.00 | 1 847 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 086.00 | | 9 816 086.00 | 9 816 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 317.00 | |
GE Autres charges | | | 98 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 694.00 | 8 015 048.00 | | 9 830 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 963.00 | 8 268 741.00 | | 10 310 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 269.00 | -253 692.00 | | -480 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 741.00 | | 13 165.00 | 1 215 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 228 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 363.00 | | | 1 115 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 107.00 | | 13 165.00 | 92 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 19 388.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 19 388.00 | | 15 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 446.00 | 373 317.00 | | 166 446.00 |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | 21 322.00 | 6 177.00 | 6 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 232.00 | 57 829.00 | 10 474.00 | 21 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | 21 322.00 | 6 177.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 623.00 | 394 639.00 | 6 177.00 | 172 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 639.00 | 6 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 633.00 | 835 633.00 | | 835 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 057.00 | 460 057.00 | | 460 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 921.00 | 382 921.00 | | 382 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 167.00 | 389 167.00 | | 389 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 828.00 | 793 828.00 | | 793 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 470.00 | | | 3 075 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 803 615.00 | 3 803 615.00 | | 3 803 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 810.00 | 3 238 810.00 | | 3 238 810.00 |
VW T.V.A. | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
VX Obligations cautionnées | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 576.00 | 5 681 576.00 | | 5 681 576.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 965 645.00 | | | 3 965 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |