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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 659.00 | 9 767.00 | 9 893.00 | 19 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 739.00 | 10 938.00 | 764 802.00 | 775 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
BZ Autres créances | 359 773.00 | | 359 773.00 | 359 773.00 |
CF Disponibilités | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 727.00 | | 785 727.00 | 785 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 466.00 | 10 938.00 | 1 550 529.00 | 1 561 466.00 |
CU Autres participations | 754 449.00 | | 754 449.00 | 754 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 495 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 363.00 | 4 022.00 | | 5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 701.00 | 66 341.00 | | 126 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 664.00 | 1 143 963.00 | | 1 220 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545.00 | 2 451.00 | | 5 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 517.00 | 45 661.00 | | 36 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 164 939.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 661.00 | 156 367.00 | | 221 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 865.00 | 412 641.00 | | 329 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 529.00 | 1 556 604.00 | | 1 550 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 865.00 | 412 641.00 | | 329 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 545.00 | 2 451.00 | | 5 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 805.00 | | 1 203 805.00 | 1 203 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 805.00 | | 1 203 805.00 | 1 203 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 017.00 | 36 758.00 | | 46 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 272.00 | 1 144 623.00 | | 1 312 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 571.00 | 1 078 282.00 | | 1 185 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 701.00 | 66 341.00 | | 126 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 911.00 | | 52 828.00 | 722 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | | 2 828.00 | 18 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 449.00 | | 50 000.00 | 704 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 3 702.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 3 702.00 | | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UX Autres créances clients | 228 541.00 | | | 228 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 726.00 | 589 726.00 | | 589 726.00 |
VW T.V.A. | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 865.00 | 329 865.00 | | 329 865.00 |