| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 060.00 | 1 140.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 248.00 | 76 457.00 | 298 792.00 | 375 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 579.00 | 103 815.00 | 285 764.00 | 389 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 361.00 | 182 332.00 | 704 029.00 | 886 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BT Marchandises | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CF Disponibilités | 353 480.00 | | 353 480.00 | 353 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 533.00 | | 573 533.00 | 573 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 895.00 | 182 332.00 | 1 277 563.00 | 1 459 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 940.00 | -88 728.00 | | -841 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 543.00 | -753 212.00 | | -400 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 482.00 | -836 940.00 | | -1 237 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 720.00 | 857 960.00 | | 696 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 984.00 | 228 833.00 | | 910 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 535.00 | 27 561.00 | | 45 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 583.00 | 797 903.00 | | 646 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 15 097.00 | | 31 423.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | 121 600.00 | | 13 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 134.00 | 83 357.00 | | 170 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 045.00 | 2 132 311.00 | | 2 515 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 563.00 | 1 295 371.00 | | 1 277 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 984.00 | | | 910 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
FG Production vendue services | 1 752 044.00 | | 1 752 044.00 | 1 752 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 791.00 | | 1 777 791.00 | 1 777 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 273.00 | |
GE Autres charges | | | 124 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 171.00 | 823 316.00 | | 1 791 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 714.00 | 1 576 528.00 | | 2 191 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 543.00 | -753 212.00 | | -400 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 844.00 | | 116 517.00 | 769 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 644.00 | | 23 183.00 | 741 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 93 334.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 059.00 | 95 273.00 | | 87 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 1 067.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | 94 207.00 | | 86 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 583.00 | 646 583.00 | | 646 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | 12 861.00 | | 12 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 546.00 | 162 352.00 | 534 194.00 | 696 546.00 |
VI Groupe et associés | 910 984.00 | 910 984.00 | | 910 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 795.00 | 161 461.00 | 118 334.00 | 279 795.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 509.00 | 1 935 315.00 | 534 194.00 | 2 469 509.00 |