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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 343.00 | 5 090.00 | 13 253.00 | 18 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 621.00 | 5 090.00 | 3 324 531.00 | 3 329 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 113.00 | 5 090.00 | 3 601 023.00 | 3 606 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 779 278.00 | | 2 779 278.00 | 2 779 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 860.00 | 1 668 860.00 | | 1 668 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 89 512.00 | 72 692.00 | | 89 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 863.00 | 3 253.00 | | 4 863.00 |
DG Autres réserves | 1 265 866.00 | 1 047 898.00 | | 1 265 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 774.00 | 336 399.00 | | 300 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 876.00 | 3 129 101.00 | | 3 329 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 635.00 | 250 856.00 | | 97 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 005.00 | 100 254.00 | | 109 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 9 469.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 209.00 | 53 966.00 | | 56 209.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 11 497.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 148.00 | 426 041.00 | | 271 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 023.00 | 3 555 143.00 | | 3 601 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | 60 545.00 | | 53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 689.00 | 546 336.00 | | 505 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 914.00 | 209 938.00 | | 204 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 774.00 | 336 399.00 | | 300 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 112.00 | | 136 509.00 | 3 193 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | | 1 509.00 | 16 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 278.00 | | 135 000.00 | 3 176 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 974.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 974.00 | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
VI Groupe et associés | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 813.00 | 67 813.00 | 532 000.00 | 599 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 148.00 | 271 148.00 | | 271 148.00 |