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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 685.00 | 1 133.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 4 134.00 | 17 326.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 278.00 | 4 819.00 | 18 469.00 | 23 278.00 |
BT Marchandises | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 264.00 | 1 215.00 | 112 049.00 | 113 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 494.00 | 64 048.00 | | 73 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952.00 | 9 446.00 | | -2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 72 742.00 | 75 694.00 | | 72 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 21.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 32 772.00 | | 86 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 7 762.00 | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 345.00 | 46 155.00 | | 119 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 087.00 | 121 849.00 | | 192 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 705.00 | 46 155.00 | | 108 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 919.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 919.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -919.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 208.00 | 929 353.00 | | 1 045 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 160.00 | 919 907.00 | | 1 048 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952.00 | 9 446.00 | | -2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 187.00 | | 1 702 157.00 | 1 618 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 507.00 | 2 327 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 507.00 | 2 327 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 187.00 | | 1 702 157.00 | 1 618 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 3 917.00 | 1 433.00 | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 3 917.00 | 1 433.00 | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 14 788.00 | 10 640.00 | 25 428.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 195.00 | 108 554.00 | 10 640.00 | 119 195.00 |