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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366.00 | 866.00 | 1 500.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CF Disponibilités | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 381.00 | | 377 381.00 | 377 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 747.00 | 866.00 | 378 881.00 | 379 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
DH Report à nouveau | 49 709.00 | 30 915.00 | | 49 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 18 793.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 258 360.00 | 231 189.00 | | 258 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 588.00 | 83 582.00 | | 93 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 524.00 | 32 042.00 | | 25 524.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 856.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 520.00 | 120 274.00 | | 120 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 881.00 | 351 464.00 | | 378 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 520.00 | 116 504.00 | | 120 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 779.00 | | 515 779.00 | 515 779.00 |
FG Production vendue services | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 706.00 | | 574 706.00 | 574 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 9 454.00 | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 801.00 | 620 907.00 | | 578 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 630.00 | 602 114.00 | | 551 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 171.00 | 18 793.00 | | 27 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | | 583.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | 583.00 | 1 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 324.00 | 116 824.00 | 1 500.00 | 118 324.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |