| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 791.00 | 9 687.00 | 56 104.00 | 65 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 791.00 | 9 687.00 | 91 104.00 | 100 791.00 |
060 Stock marchandises | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
110 Total général Actif | 128 879.00 | 9 687.00 | 119 192.00 | 128 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 414.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |