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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 463.00 | 34 190.00 | 24 273.00 | 58 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 747.00 | 55 810.00 | 80 937.00 | 136 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 881.00 | 90 001.00 | 120 880.00 | 210 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CF Disponibilités | 213 091.00 | | 213 091.00 | 213 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 729.00 | | 420 729.00 | 420 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 610.00 | 90 001.00 | 541 609.00 | 631 610.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 659.00 | | | 239 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 609.00 | | | 541 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 256.00 | | 26 624.00 | 184 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 770.00 | | 26 441.00 | 168 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | | 183.00 | 15 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 253.00 | 28 747.00 | | 61 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | 28 747.00 | | 61 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VC Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 686.00 | 17 347.00 | 11 338.00 | 28 686.00 |
VI Groupe et associés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 137.00 | 205 137.00 | | 205 137.00 |
VW T.V.A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 423.00 | 230 084.00 | 11 338.00 | 241 423.00 |