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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 4 075.00 | 20 925.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 205.00 | 316 329.00 | 313 876.00 | 630 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 187.00 | 159 215.00 | 193 972.00 | 353 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 024.00 | 481 376.00 | 535 647.00 | 1 017 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BN En cours de production de biens | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 095.00 | 4 987.00 | 786 108.00 | 791 095.00 |
BZ Autres créances | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
CF Disponibilités | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 849.00 | 4 987.00 | 1 316 862.00 | 1 321 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 873.00 | 486 363.00 | 1 852 510.00 | 2 338 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 297.00 | 500.00 | | 6 297.00 |
DG Autres réserves | 215 218.00 | 105 077.00 | | 215 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 214.00 | 115 938.00 | | 228 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 270.00 | 6 377.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 652 999.00 | 427 891.00 | | 652 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 499.00 | 7 331.00 | | 5 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 499.00 | 7 331.00 | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 842.00 | 454 204.00 | | 458 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 145.00 | 31 163.00 | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 265.00 | 245 627.00 | | 354 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 915.00 | 172 579.00 | | 344 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 10 855.00 | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | 13 260.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 012.00 | 927 688.00 | | 1 194 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 510.00 | 1 362 911.00 | | 1 852 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 478.00 | 365 686.00 | | 674 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 140.00 | 1 017 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 140.00 | 983 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 20 000.00 | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 488.00 | 345 045.00 | | 661 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | 641.00 | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 200.00 | 170 310.00 | 2 134.00 | 313 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 2 968.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 336.00 | 167 342.00 | 2 134.00 | 310 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 331.00 | | 1 833.00 | 7 331.00 |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 318.00 | | 1 833.00 | 12 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 265.00 | 354 265.00 | | 354 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 785 130.00 | 785 130.00 | | 785 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 195.00 | 111 529.00 | 293 138.00 | 458 195.00 |
VI Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 392.00 | 837 561.00 | 1 831.00 | 839 392.00 |
VW T.V.A. | 150 223.00 | 150 223.00 | | 150 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 012.00 | 847 345.00 | 293 138.00 | 1 194 012.00 |