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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 4 352.00 | 1 712.00 | 6 064.00 |
AP Constructions | 670.00 | 353.00 | 317.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 31.00 | 426.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 857.00 | 9 202.00 | 24 655.00 | 33 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 049.00 | 13 938.00 | 27 110.00 | 41 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 274 771.00 | | 274 771.00 | 274 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 485.00 | | 693 485.00 | 693 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 533.00 | 13 938.00 | 720 595.00 | 734 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 129.00 | 4 956.00 | | 28 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | 23 173.00 | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 152 737.00 | 116 129.00 | | 152 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 51 211.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516.00 | 285 327.00 | | 370 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 542.00 | 86 923.00 | | 168 542.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 309.00 | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 858.00 | 423 770.00 | | 567 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 595.00 | 539 899.00 | | 720 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 089.00 | 423 770.00 | | 552 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 896.00 | | 1 722 896.00 | 1 722 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 896.00 | | 1 722 896.00 | 1 722 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 13.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 2 025.00 | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 066.00 | 1 185 570.00 | | 1 724 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 458.00 | 1 162 398.00 | | 1 687 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | 23 173.00 | | 36 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157.00 | | 33 891.00 | 7 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | 2 460.00 | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | 31 431.00 | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 9 632.00 | | 4 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 1 360.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 8 272.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 516.00 | 370 516.00 | | 370 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 314 532.00 | | | 314 532.00 |
VB T. V. A. | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 226.00 | 7 458.00 | 15 769.00 | 23 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 174.00 | 363 174.00 | | 363 174.00 |
VW T.V.A. | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 858.00 | 552 089.00 | 15 769.00 | 567 858.00 |