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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 560.00 | 25 792.00 | 32 768.00 | 58 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 907.00 | 25 792.00 | 191 115.00 | 216 907.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
110 Total général Actif | 225 831.00 | 25 792.00 | 200 039.00 | 225 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 463.00 | 116 173.00 | | 120 463.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 1 461.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 193.00 | 117 634.00 | | 121 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 312.00 | 46 500.00 | | 46 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 528.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 40 100.00 | 44 980.00 | | 40 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 1 205.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 007.00 | 34 360.00 | | 34 007.00 |
252 Charges sociales | 6 992.00 | 9 581.00 | | 6 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
262 Autres charges | 5 391.00 | 5 834.00 | | 5 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 923.00 | 151 819.00 | | 143 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 730.00 | -34 185.00 | | -22 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 730.00 | -34 970.00 | | -22 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 942.00 | | | 216 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 956.00 | | | 6 956.00 |