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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 27 051.00 | 2 891.00 | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 48 110.00 | 1 659.00 | 49 770.00 |
BF Prêts | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 848.00 | 75 161.00 | 20 687.00 | 95 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 491.00 | | 394 491.00 | 394 491.00 |
BZ Autres créances | 891 644.00 | | 891 644.00 | 891 644.00 |
CF Disponibilités | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 185.00 | | 1 430 185.00 | 1 430 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 033.00 | 75 161.00 | 1 450 871.00 | 1 526 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 491.00 | 168 566.00 | | 178 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 294.00 | 9 926.00 | | 87 294.00 |
DL TOTAL (I) | 274 035.00 | 186 741.00 | | 274 035.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 501.00 | 3 013 742.00 | | 969 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 772.00 | 555 603.00 | | 98 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 125.00 | 217 530.00 | | 107 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 3 655.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | | 2 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 407.00 | 3 794 103.00 | | 1 176 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 871.00 | 3 981 274.00 | | 1 450 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969 501.00 | | | 969 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 341.00 | | 668 341.00 | 668 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 341.00 | | 668 341.00 | 668 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 917.00 | 19 877.00 | | 34 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 20 709.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 397.00 | 9 464.00 | | 21 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 397.00 | 9 464.00 | | 21 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 519.00 | 11 245.00 | | 13 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 948.00 | 3 860.00 | | 33 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 971.00 | 1 269 202.00 | | 717 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 677.00 | 1 259 276.00 | | 630 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 294.00 | 9 926.00 | | 87 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 695.00 | | 14 153.00 | 81 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 717.00 | | 12 995.00 | 66 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 978.00 | | 1 158.00 | 14 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 651.00 | 8 511.00 | | 66 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 8 511.00 | | 66 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 501.00 | 969 501.00 | | 969 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UP Prêts | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 394 491.00 | 394 491.00 | | 394 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 837 886.00 | 837 886.00 | | 837 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VP Divers | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 377.00 | 1 286 241.00 | 16 136.00 | 1 302 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 407.00 | 1 176 407.00 | | 1 176 407.00 |