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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 006.00 | 19 023.00 | 25 982.00 | 45 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 756.00 | 19 023.00 | 33 732.00 | 52 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 154 211.00 | | 154 211.00 | 154 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 243.00 | | 365 243.00 | 365 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 999.00 | 19 023.00 | 398 976.00 | 417 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
EA Autres dettes | 127 727.00 | | | 127 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 299.00 | | | 349 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 976.00 | | | 398 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 299.00 | | | 349 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 499.00 | | 1 396.00 | 52 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 52 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 45 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 499.00 | | 1 396.00 | 45 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191.00 | 5 832.00 | 19 023.00 | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 5 832.00 | 19 023.00 | 13 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 065.00 | 187 065.00 | 7 000.00 | 194 065.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 168.00 | 356 168.00 | | 356 168.00 |