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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
AP Constructions | 747 730.00 | 227 985.00 | 519 745.00 | 747 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 545.00 | 34 644.00 | 10 901.00 | 45 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 161.00 | 262 633.00 | 727 528.00 | 990 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 1 145 280.00 | | 1 145 280.00 | 1 145 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 655.00 | | 1 236 655.00 | 1 236 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 818.00 | 262 633.00 | 1 964 183.00 | 2 226 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | 691 536.00 | 595 840.00 | | 691 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 206.00 | 95 697.00 | | 509 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 663.00 | 705 457.00 | | 1 214 663.00 |
DP Provisions pour risques | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 219.00 | 497 217.00 | | 407 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 10 872.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 013.00 | 60 625.00 | | 219 013.00 |
EA Autres dettes | 88 100.00 | 89 242.00 | | 88 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 985.00 | 704 218.00 | | 727 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 183.00 | 1 409 675.00 | | 1 964 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 985.00 | 704 218.00 | | 727 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 170.00 | 42 463.00 | | 220 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 169.00 | 42 463.00 | | 220 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VI Groupe et associés | 407 069.00 | 407 069.00 | | 407 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 087.00 | 91 376.00 | 712.00 | 92 087.00 |
VW T.V.A. | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 985.00 | 727 985.00 | | 727 985.00 |