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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 299.00 | 791.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 173.00 | 21 306.00 | 11 867.00 | 33 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 669.00 | 20 280.00 | 17 388.00 | 37 669.00 |
AX Avances et acomptes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 884.00 | 42 885.00 | 30 998.00 | 73 884.00 |
BT Marchandises | 527 914.00 | | 527 914.00 | 527 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BZ Autres créances | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 951.00 | | 672 951.00 | 672 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 835.00 | 42 885.00 | 703 949.00 | 746 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 780.00 | | | 602 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 949.00 | | | 703 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 629.00 | | | 400 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 494.00 | | 26 389.00 | 47 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 1 300.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | | 25 089.00 | 45 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 064.00 | 3 821.00 | | 39 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 509.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 274.00 | 3 312.00 | | 38 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VB T. V. A. | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 080.00 | 77 700.00 | 97 380.00 | 175 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 220.00 | 30 707.00 | 104 512.00 | 135 220.00 |
VI Groupe et associés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 497.00 | 137 697.00 | 800.00 | 138 497.00 |
VW T.V.A. | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 522.00 | 400 629.00 | 201 892.00 | 602 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YT Sous‐traitance | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 658.00 | | | 234 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |