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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
AP Constructions | 467 073.00 | 97 622.00 | 369 451.00 | 467 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 807.00 | 50 016.00 | 38 791.00 | 88 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 538.00 | 148 888.00 | 517 650.00 | 666 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | 409.00 | 4 040.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979.00 | 409.00 | 10 570.00 | 10 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 517.00 | 149 297.00 | 528 220.00 | 677 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -10 055.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 591.00 | 10 066.00 | | -20 591.00 |
DL TOTAL (I) | -19 437.00 | 1 154.00 | | -19 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 840.00 | 199 815.00 | | 183 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 381.00 | 330 674.00 | | 350 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 760.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | 2 013.00 | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 3 300.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 309.00 | 1 418.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 657.00 | 545 981.00 | | 547 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 220.00 | 547 135.00 | | 528 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 095.00 | 362 267.00 | | 380 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 381.00 | | | 350 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 730.00 | 84 302.00 | | 37 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 322.00 | 74 235.00 | | 58 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 591.00 | 10 066.00 | | -20 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 819.00 | | 25 219.00 | 651 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | | 666 538.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 665 288.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 569.00 | | 25 219.00 | 650 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 077.00 | 35 061.00 | 6 250.00 | 120 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 211.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 038.00 | 34 850.00 | 6 250.00 | 119 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 840.00 | 16 279.00 | 66 519.00 | 183 840.00 |
VI Groupe et associés | 345 901.00 | 345 901.00 | | 345 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 657.00 | 380 095.00 | 66 519.00 | 547 657.00 |