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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 353.00 | 1 785.00 | 2 568.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 2 471.00 | 5 709.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 388.00 | 2 212.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 353.00 | 5 644.00 | 71 709.00 | 77 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 719.00 | 5 644.00 | 73 075.00 | 78 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 333.00 | 37 387.00 | | 48 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 576.00 | 10 812.00 | | 12 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -260.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 20 495.00 | 18 938.00 | | 20 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 69.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 471.00 | 3 177.00 | | 2 471.00 |
252 Charges sociales | 1 917.00 | 918.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 7 033.00 | 918.00 | | 7 033.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 110.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 002.00 | 806.00 | | 6 002.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 806.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 11 807.00 | 5 806.00 | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 864.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 1 039.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 268.00 | 71 488.00 | | 61 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 075.00 | 77 294.00 | | 73 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 2 849.00 | | 2 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | 871.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 978.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 268.00 | 2 933.00 | | 61 268.00 |