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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 12 888.00 | 9 159.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 23 979.00 | 5 774.00 | 29 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 931.00 | 38 797.00 | 117 134.00 | 155 931.00 |
BT Marchandises | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 453.00 | 14 915.00 | 510 537.00 | 525 453.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CF Disponibilités | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 201.00 | 14 915.00 | 783 285.00 | 798 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 133.00 | 53 713.00 | 900 420.00 | 954 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 510.00 | 247 878.00 | | 262 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | 14 631.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 281 693.00 | 270 760.00 | | 281 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 321.00 | 62 524.00 | | 35 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 10.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 325.00 | 237 718.00 | | 207 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 266.00 | 120 239.00 | | 134 266.00 |
EA Autres dettes | 231 836.00 | 116 633.00 | | 231 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 726.00 | 537 116.00 | | 618 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 420.00 | 807 876.00 | | 900 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 545.00 | 501 807.00 | | 611 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 304.00 | | 9 345.00 | 176 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 717.00 | 155 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 717.00 | 51 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 174.00 | | 9 345.00 | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 991.00 | 20 524.00 | 29 717.00 | 47 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 20 524.00 | 29 717.00 | 46 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 617.00 | 14 577.00 | 6 278.00 | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | 14 577.00 | 6 278.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | 14 577.00 | 6 278.00 | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
UX Autres créances clients | 507 554.00 | 507 554.00 | | 507 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 321.00 | 28 140.00 | 7 181.00 | 35 321.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 843.00 | 558 843.00 | | 558 843.00 |
VW T.V.A. | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 727.00 | 611 546.00 | 7 181.00 | 618 727.00 |