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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 2 875.00 | 2 580.00 | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 661.00 | 2 818.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 27 773.00 | 10 661.00 | 38 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 080.00 | 31 308.00 | 18 772.00 | 50 080.00 |
BT Marchandises | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 788.00 | | 301 788.00 | 301 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 352.00 | | 371 352.00 | 371 352.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 670 502.00 | | 670 502.00 | 670 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 582.00 | | 1 637 582.00 | 1 637 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 662.00 | 31 308.00 | 1 656 354.00 | 1 687 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 883.00 | -31 367.00 | | 42 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 987.00 | 74 250.00 | | -63 987.00 |
DL TOTAL (I) | 143 896.00 | 207 883.00 | | 143 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | 5 732.00 | | 1 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 344.00 | 657 420.00 | | 570 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 894.00 | 628 215.00 | | 802 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 501.00 | 409 275.00 | | 137 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 458.00 | 1 700 641.00 | | 1 512 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 354.00 | 1 908 524.00 | | 1 656 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 307.00 | | 593 307.00 | 593 307.00 |
FG Production vendue services | 1 256 609.00 | | 1 256 609.00 | 1 256 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 916.00 | | 1 849 916.00 | 1 849 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 568.00 | 1 714 330.00 | | 1 860 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 555.00 | 1 640 080.00 | | 1 924 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 987.00 | 74 250.00 | | -63 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 355.00 | 7 953.00 | | 23 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 1 447.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927.00 | 6 506.00 | | 21 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 894.00 | 802 894.00 | | 802 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 992.00 | 382 992.00 | | 382 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 705.00 | 382 992.00 | 2 713.00 | 385 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 113.00 | 942 113.00 | | 942 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |