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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 984.00 | 8 757.00 | 15 226.00 | 23 984.00 |
AP Constructions | 55 413.00 | 16 623.00 | 38 789.00 | 55 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 873.00 | 45 388.00 | 78 485.00 | 123 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 321.00 | 70 769.00 | 201 552.00 | 272 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 257.00 | | 172 257.00 | 172 257.00 |
BZ Autres créances | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CF Disponibilités | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 590.00 | | 405 590.00 | 405 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 911.00 | 70 769.00 | 607 142.00 | 677 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CU Autres participations | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 530.00 | | | 179 530.00 |
DH Report à nouveau | -26 950.00 | | | -26 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
EA Autres dettes | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 222.00 | | | 330 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 142.00 | | | 607 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 589.00 | | | 319 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 366.00 | | 103 936.00 | 1 111 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 596.00 | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 980.00 | 272 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 384.00 | 179 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 984.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 769.00 | | 99 902.00 | 772 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 597.00 | | 50.00 | 318 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 851.00 | 409 583.00 | 533 666.00 | 194 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 4 089.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 183.00 | 405 495.00 | 533 666.00 | 190 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 138.00 | 182 505.00 | 10 633.00 | 193 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -167 882.00 | | | -167 882.00 |
VP Divers | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 719.00 | 300 934.00 | 3 785.00 | 304 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 222.00 | 319 589.00 | 10 633.00 | 330 222.00 |