| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 364.00 | 13 815.00 | 59 549.00 | 73 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 364.00 | 13 815.00 | 59 549.00 | 73 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
060 Stock marchandises | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
072 Créances – Autres | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
084 Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
110 Total général Actif | 262 760.00 | 13 815.00 | 248 945.00 | 262 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 641.00 | 741.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 300.00 | 19 684.00 | 29 615.00 | 49 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 682.00 | 20 325.00 | 30 357.00 | 50 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 801.00 | 20 325.00 | 153 475.00 | 173 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 083.00 | | | -18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 210.00 | | | 148 210.00 |