| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 500.00 | | 2 610 500.00 | 2 610 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 362.00 | | 2 826 362.00 | 2 826 362.00 |
CU Autres participations | 2 580 500.00 | | 2 580 500.00 | 2 580 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 573 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | 3 544.00 | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 137 443.00 | 67 333.00 | | 137 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | 73 801.00 | | 68 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 921.00 | 2 717 677.00 | | 2 785 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | 23 536.00 | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 1 832.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 59 055.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 440.00 | 84 423.00 | | 40 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 362.00 | 2 802 101.00 | | 2 826 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 440.00 | 84 423.00 | | 40 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
FG Production vendue services | 157 623.00 | | 157 623.00 | 157 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 7 982.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 451.00 | 241 137.00 | | 250 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 207.00 | 167 337.00 | | 182 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 244.00 | 73 801.00 | | 68 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 000.00 | | 37 500.00 | 2 573 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 000.00 | | 37 500.00 | 2 573 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 988.00 | 4 988.00 | 30 000.00 | 34 988.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |