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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 652.00 | 23 938.00 | 386 714.00 | 410 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 629.00 | 23 938.00 | 420 691.00 | 444 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
CU Autres participations | 300 970.00 | | 300 970.00 | 300 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 404.00 | 265 118.00 | | 251 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 4 286.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 291 550.00 | 302 404.00 | | 291 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 27.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 267.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 554.00 | 101 397.00 | | 110 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 140.00 | 119 071.00 | | 129 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 691.00 | 421 475.00 | | 420 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 140.00 | 119 071.00 | | 129 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 27.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 084.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 693.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 669.00 | 298 943.00 | | 307 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 523.00 | 294 657.00 | | 300 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | 4 286.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 010.00 | | 12 581.00 | 404 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 938.00 | 386 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 410 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 071.00 | | 12 581.00 | 380 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
UX Autres créances clients | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |