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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 479.00 | | 3 611 479.00 | 3 611 479.00 |
BZ Autres créances | 486 926.00 | | 486 926.00 | 486 926.00 |
CF Disponibilités | 4 743 000.00 | | 4 743 000.00 | 4 743 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 848 391.00 | | 8 848 391.00 | 8 848 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 391.00 | | 8 848 391.00 | 8 848 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 000.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 54 594.00 | 46 423.00 | | 54 594.00 |
DH Report à nouveau | | -147 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 351.00 | 155 667.00 | | 125 351.00 |
DL TOTAL (I) | 591 375.00 | 466 024.00 | | 591 375.00 |
DP Provisions pour risques | 52 009.00 | 118 113.00 | | 52 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 009.00 | 118 113.00 | | 52 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 1 017.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 627.00 | 1 083 077.00 | | 2 293 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 472.00 | 3 291 271.00 | | 3 007 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 918.00 | 844 561.00 | | 1 005 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 072.00 | 1 125 580.00 | | 1 896 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 006.00 | 6 345 505.00 | | 8 205 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 391.00 | 6 929 643.00 | | 8 848 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 205 006.00 | 6 345 505.00 | | 8 205 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | 1 017.00 | | 1 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 760 243.00 | | 7 760 243.00 | 7 760 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 243.00 | | 7 760 243.00 | 7 760 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 627.00 | 87.00 | | 43 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 281.00 | 5 415 712.00 | | 7 904 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 930.00 | 5 260 045.00 | | 7 778 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 351.00 | 155 667.00 | | 125 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 113.00 | | 66 104.00 | 118 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 113.00 | | 66 104.00 | 118 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 472.00 | 3 007 472.00 | | 3 007 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896 072.00 | 1 896 072.00 | | 1 896 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 479.00 | 3 611 479.00 | | 3 611 479.00 |
VB T. V. A. | 480 199.00 | 480 199.00 | | 480 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 627.00 | 2 293 627.00 | | 2 293 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 391.00 | 4 105 391.00 | | 4 105 391.00 |
VW T.V.A. | 944 049.00 | 944 049.00 | | 944 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 006.00 | 8 205 006.00 | | 8 205 006.00 |