| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 748 454.00 | | 4 748 454.00 | 4 748 454.00 |
AP Constructions | 21 076 120.00 | 3 876 530.00 | 17 199 590.00 | 21 076 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 844 975.00 | 3 876 530.00 | 21 968 445.00 | 25 844 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 959.00 | | 431 959.00 | 431 959.00 |
BZ Autres créances | 9 898 723.00 | | 9 898 723.00 | 9 898 723.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 189.00 | | 10 331 189.00 | 10 331 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 176 164.00 | 3 876 530.00 | 32 299 634.00 | 36 176 164.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 901.00 | | | 577 901.00 |
DH Report à nouveau | | -8 729 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 424.00 | -1 103 295.00 | | -1 393 424.00 |
DL TOTAL (I) | -690 523.00 | -9 707 949.00 | | -690 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 448 150.00 | 40 250 696.00 | | 14 448 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100 835.00 | 5 374 778.00 | | 17 100 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 60 939.00 | | 102 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 899.00 | 11 812.00 | | 73 899.00 |
EA Autres dettes | 1 264 895.00 | 1 913 071.00 | | 1 264 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 990 157.00 | 47 611 297.00 | | 32 990 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 299 634.00 | 37 903 348.00 | | 32 299 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 560 157.00 | 7 567 861.00 | | 18 560 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 900.00 | | 839 900.00 | 839 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 900.00 | | 839 900.00 | 839 900.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 609.00 | | | -472 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 176.00 | 951 559.00 | | 1 142 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 600.00 | 2 054 853.00 | | 2 535 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 424.00 | -1 103 295.00 | | -1 393 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 844 975.00 | | | 25 844 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 844 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 824 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 824 574.00 | | | 25 824 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 224.00 | 775 306.00 | | 3 101 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 224.00 | 775 306.00 | | 3 101 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 895.00 | 1 264 895.00 | | 1 264 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
VB T. V. A. | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 604 802.00 | 9 604 802.00 | | 9 604 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 448 150.00 | 18 150.00 | | 14 448 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 100 835.00 | 17 100 835.00 | | 17 100 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 430 000.00 | | | 14 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 435.00 | | | 40 043 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 331 882.00 | 10 330 682.00 | 1 200.00 | 10 331 882.00 |
VW T.V.A. | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 990 157.00 | 18 560 157.00 | | 32 990 157.00 |