| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
040 Immobilisations financières | 453 066.00 | 312 258.00 | 140 808.00 | 453 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 962.00 | 312 258.00 | 143 704.00 | 455 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 095 103.00 | | 3 095 103.00 | 3 095 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 5 849.00 | 294 151.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 6 052 327.00 | | 6 052 327.00 | 6 052 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 482 159.00 | 5 849.00 | 9 476 310.00 | 9 482 159.00 |
110 Total général Actif | 9 938 121.00 | 318 107.00 | 9 620 014.00 | 9 938 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 879 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 654 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 616 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 620 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 909 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 861.00 | 19 636.00 | | 6 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 861.00 | 19 636.00 | | 6 861.00 |
242 Autres charges externes. | 2 986.00 | 8 721.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 986.00 | 8 722.00 | | 2 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 875.00 | 10 914.00 | | 3 875.00 |
280 Produits financiers | 168 765.00 | 197 292.00 | | 168 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 909 736.00 | 1 257 464.00 | | 1 909 736.00 |
294 Charges financières | 172 482.00 | 183 360.00 | | 172 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115 500.00 | 764 501.00 | | 1 115 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794 395.00 | 517 809.00 | | 794 395.00 |