| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 321.00 | 1 679.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 680.00 | 7 137.00 | 36 543.00 | 43 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 209.00 | 81 301.00 | 268 908.00 | 350 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 389.00 | 96 759.00 | 326 630.00 | 423 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BZ Autres créances | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CF Disponibilités | 239 427.00 | | 239 427.00 | 239 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 548.00 | | 367 548.00 | 367 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 937.00 | 96 759.00 | 694 178.00 | 790 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 038.00 | 43 392.00 | | 180 038.00 |
DL TOTAL (I) | 231 430.00 | 51 392.00 | | 231 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 737.00 | 248 951.00 | | 207 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | 57 565.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 103 333.00 | | 55 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 917.00 | 65 402.00 | | 170 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 748.00 | 475 252.00 | | 462 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 178.00 | 526 645.00 | | 694 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 352.00 | 475 252.00 | | 297 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 149.00 | | 1 419 149.00 | 1 419 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 149.00 | | 1 419 149.00 | 1 419 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 184.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 815.00 | 19 815.00 | | 22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 251.00 | 5 537.00 | | 72 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 858.00 | 1 173 738.00 | | 1 447 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 820.00 | 1 130 346.00 | | 1 267 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 038.00 | 43 392.00 | | 180 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 762.00 | | 70 627.00 | 352 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 262.00 | | 70 627.00 | 323 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 575.00 | 47 184.00 | | 49 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 987.00 | 3 334.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 43 850.00 | | 44 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 737.00 | 42 341.00 | 165 396.00 | 207 737.00 |
VI Groupe et associés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 662.00 | | | 378 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VP Divers | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 112.00 | 91 612.00 | 19 500.00 | 111 112.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 748.00 | 297 352.00 | 165 396.00 | 462 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 4 374.00 | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | 8 326.00 | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 90 501.00 | 147 735.00 | | 90 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 303.00 | 127 227.00 | | 86 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 324.00 | 4 374.00 | | 11 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 697.00 | 126 909.00 | | 155 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 404.00 | 82 167.00 | | 73 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 678.00 | 283 287.00 | | 178 678.00 |