| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 561.00 | 5 289.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 877.00 | 22 033.00 | 19 844.00 | 41 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 307.00 | 22 594.00 | 27 713.00 | 50 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 102.00 | | 691 102.00 | 691 102.00 |
BZ Autres créances | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 420 044.00 | | 420 044.00 | 420 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 604.00 | | 1 260 604.00 | 1 260 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 911.00 | 22 594.00 | 1 288 317.00 | 1 310 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
DG Autres réserves | 308 208.00 | 275 388.00 | | 308 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 32 819.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 583 781.00 | 554 838.00 | | 583 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 10 690.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 968.00 | 482 127.00 | | 529 968.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 2 813.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 537.00 | 495 814.00 | | 704 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 317.00 | 1 050 652.00 | | 1 288 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 537.00 | 495 814.00 | | 704 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 065.00 | | 3 050 065.00 | 3 050 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 065.00 | | 3 050 065.00 | 3 050 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 442.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 442.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -442.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 941.00 | | 9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 780.00 | 2 260 617.00 | | 3 074 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 838.00 | 2 227 798.00 | | 3 045 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 942.00 | 32 819.00 | | 28 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 644.00 | 23 012.00 | | 21 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 553.00 | | 19 754.00 | 30 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | | 19 754.00 | 27 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 5 796.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 5 796.00 | | 16 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 691 102.00 | 691 102.00 | | 691 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VB T. V. A. | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 141.00 | 837 141.00 | | 837 141.00 |
VW T.V.A. | 226 788.00 | 226 788.00 | | 226 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 537.00 | 704 537.00 | | 704 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 266.00 | 21 974.00 | | 9 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 728.00 | 13 344.00 | | 20 728.00 |
ST Autres comptes | 153 364.00 | 159 025.00 | | 153 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 289.00 | 22 090.00 | | 22 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 217.00 | 36 861.00 | | 15 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514 693.00 | 789 008.00 | | 1 514 693.00 |
YW Taxe professionnelle | | 626.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | 22 600.00 | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 307.00 | 593 044.00 | | 663 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 824.00 | 198 884.00 | | 316 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 074.00 | 983 466.00 | | 1 711 074.00 |