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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 072.00 | 63 273.00 | 78 798.00 | 142 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 12 027.00 | 3 506.00 | 15 533.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 105.00 | 75 301.00 | 114 804.00 | 190 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BN En cours de production de biens | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
BZ Autres créances | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 840.00 | | 864 840.00 | 864 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 945.00 | 75 301.00 | 979 644.00 | 1 054 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DL TOTAL (I) | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 366.00 | | | 668 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 904.00 | | | 825 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 644.00 | | | 979 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 904.00 | | | 825 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 832.00 | 915 233.00 | 1 621 065.00 | 705 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 832.00 | 915 233.00 | 1 621 065.00 | 705 832.00 |
FM Production stockée | | | -49 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 934.00 | | | 1 588 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 389.00 | | | 1 555 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 097.00 | | 47 008.00 | 143 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 597.00 | | 44 008.00 | 113 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 3 000.00 | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 163.00 | 25 138.00 | | 50 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 163.00 | 25 138.00 | | 50 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 480 355.00 | | | 480 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 264.00 | 671 764.00 | 32 500.00 | 704 264.00 |
VW T.V.A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 454.00 | 791 454.00 | | 791 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
ST Autres comptes | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
YT Sous‐traitance | 534 184.00 | | | 534 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 166.00 | | | 141 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 975.00 | | | 921 975.00 |