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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 354.00 | 20 656.00 | 9 698.00 | 30 354.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 944.00 | 20 656.00 | 99 288.00 | 119 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
060 Stock marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
072 Créances – Autres | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
084 Disponibilités | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
110 Total général Actif | 192 082.00 | 20 656.00 | 171 425.00 | 192 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
252 Charges sociales | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |