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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 34 538.00 | 5 462.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 911.00 | 4 476.00 | 2 434.00 | 6 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 760.00 | 46 854.00 | 49 906.00 | 96 760.00 |
BT Marchandises | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 748.00 | 2 273.00 | 128 475.00 | 130 748.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 226 265.00 | | 226 265.00 | 226 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 495.00 | 2 273.00 | 418 223.00 | 420 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 255.00 | 49 127.00 | 468 128.00 | 517 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
DH Report à nouveau | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 823.00 | 44 566.00 | | 141 823.00 |
DL TOTAL (I) | 267 655.00 | 125 832.00 | | 267 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 506.00 | 101 683.00 | | 20 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 5 903.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 57 044.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 364.00 | 54 214.00 | | 111 364.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 473.00 | 218 845.00 | | 200 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 128.00 | 344 676.00 | | 468 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 829.00 | | 1 930.00 | 94 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | | 1 930.00 | 7 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 629.00 | 4 224.00 | | 42 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 204.00 | 3 334.00 | | 36 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 890.00 | | 6 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 473.00 | | 195 209.00 | 200 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 501.00 | 15 237.00 | 5 264.00 | 20 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 473.00 | 195 209.00 | 5 264.00 | 200 473.00 |