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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 162.00 | | 849 162.00 | 849 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | 90 085.00 | -45 885.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 617.00 | 99 085.00 | 1 549 532.00 | 1 648 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CF Disponibilités | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 924.00 | | 206 924.00 | 206 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 541.00 | 99 085.00 | 1 756 455.00 | 1 855 541.00 |
CU Autres participations | 755 255.00 | | 755 255.00 | 755 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 800.00 | 333 800.00 | | 333 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196.00 | 2 033.00 | | 4 196.00 |
DG Autres réserves | 79 389.00 | 38 294.00 | | 79 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 772.00 | 43 257.00 | | 66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 484 157.00 | 417 385.00 | | 484 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 563.00 | 121 050.00 | | 980 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 789.00 | 15 101.00 | | 95 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 840.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 813.00 | 79 743.00 | | 125 813.00 |
EA Autres dettes | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 298.00 | 216 734.00 | | 1 272 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 455.00 | 634 119.00 | | 1 756 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 298.00 | 126 077.00 | | 388 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 184.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 154.00 | 358 941.00 | | 599 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 382.00 | 315 684.00 | | 532 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 772.00 | 43 257.00 | | 66 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 340.00 | | 983 277.00 | 665 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 340.00 | | 983 277.00 | 665 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 990 850.00 | | | 990 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 162.00 | 849 162.00 | | 849 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 315.00 | 96 315.00 | 663 000.00 | 980 315.00 |
VI Groupe et associés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VP Divers | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 673.00 | 961 473.00 | 44 200.00 | 1 005 673.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 298.00 | 388 298.00 | 663 000.00 | 1 272 298.00 |