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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 352.00 | 987.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 899.00 | 17 138.00 | 44 760.00 | 61 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 645.00 | 37 481.00 | 719 164.00 | 756 645.00 |
BN En cours de production de biens | 435 369.00 | | 435 369.00 | 435 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 5 120 715.00 | 1 241 628.00 | 3 879 086.00 | 5 120 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 301 887.00 | 244 123.00 | 3 057 764.00 | 3 301 887.00 |
CF Disponibilités | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 503.00 | 1 485 752.00 | 7 535 751.00 | 9 021 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 149.00 | 1 523 233.00 | 8 254 916.00 | 9 778 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 297.00 | 19 990.00 | 463 307.00 | 483 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 3 553 172.00 | 3 250 998.00 | | 3 553 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 635.00 | 577 173.00 | | 1 706 635.00 |
DK Provisions réglementées | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 430.00 | 5 203 502.00 | | 6 637 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 968.00 | 1 378 910.00 | | 1 520 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 542.00 | 116 625.00 | | 48 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 155 500.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 136 333.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 919.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 486.00 | 1 788 289.00 | | 1 617 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 916.00 | 6 998 792.00 | | 8 254 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 231.00 | 912 528.00 | | 414 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747 963.00 | 137 801.00 | | 4 747 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 280.00 | 97 074.00 | | 2 643 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104 683.00 | 40 727.00 | | 2 104 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 432.00 | 111 529.00 | | -5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 265.00 | 1 174 386.00 | | 5 009 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 629.00 | 597 213.00 | | 3 302 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 635.00 | 577 174.00 | | 1 706 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 024.00 | | 658 851.00 | 2 657 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559 230.00 | 693 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559 230.00 | 756 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 011.00 | | 888.00 | 61 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 013.00 | | 656 623.00 | 2 596 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 12 867.00 | | 4 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 12 515.00 | | 4 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 292.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 679.00 | 471 073.00 | | 1 014 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 669.00 | 471 073.00 | | 1 034 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 669.00 | 473 365.00 | 7 000.00 | 1 041 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 244 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 292.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 422.00 | 3 253 422.00 | | 3 253 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 191.00 | 314 936.00 | 810 851.00 | 1 518 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 778.00 | | | 673 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 242.00 | | | 295 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 547.00 | 1 803 547.00 | | 1 803 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 192.00 | 5 155 192.00 | | 5 155 192.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 486.00 | 414 231.00 | 810 851.00 | 1 617 486.00 |