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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 34 553.00 | 8 638.00 | 43 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 287.00 | 45 649.00 | 78 638.00 | 124 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
084 Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
110 Total général Actif | 147 915.00 | 45 649.00 | 102 265.00 | 147 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
230 Autres produits | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |