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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 11 004.00 | 27 607.00 | 38 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 011.00 | 11 004.00 | 30 007.00 | 41 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517 006.00 | 16 470.00 | 500 536.00 | 517 006.00 |
072 Créances – Autres | 302 190.00 | | 302 190.00 | 302 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 700 457.00 | | 700 457.00 | 700 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 520 246.00 | 16 470.00 | 1 503 776.00 | 1 520 246.00 |
110 Total général Actif | 1 561 257.00 | 27 474.00 | 1 533 783.00 | 1 561 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 431.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 415 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 030 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 533 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 856 605.00 | | | 856 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 340 045.00 | | | 1 340 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
242 Autres charges externes. | 588 204.00 | | | 588 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
252 Charges sociales | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
262 Autres charges | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 210.00 | | | 1 306 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 629.00 | | | 32 629.00 |