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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 47 658.00 | 15 236.00 | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 121.00 | 192 516.00 | 170 605.00 | 363 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 286.00 | 240 174.00 | 390 111.00 | 630 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 045.00 | 240 174.00 | 532 870.00 | 773 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 167.00 | -480 206.00 | | -576 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 850.00 | -95 961.00 | | -160 850.00 |
DL TOTAL (I) | -687 018.00 | -526 167.00 | | -687 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 887.00 | 123 833.00 | | 79 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 449.00 | 746 168.00 | | 969 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 044.00 | 153 800.00 | | 103 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | 35 341.00 | | 30 368.00 |
EA Autres dettes | 37 138.00 | 37 096.00 | | 37 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 889.00 | 1 096 238.00 | | 1 219 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 870.00 | 570 070.00 | | 532 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 118.00 | 1 096 238.00 | | 1 140 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 220.00 | | 7 996.00 | 624 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 630 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 426 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 950.00 | | 7 996.00 | 419 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 481.00 | 58 567.00 | 874.00 | 182 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 481.00 | 58 567.00 | 874.00 | 182 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
VI Groupe et associés | 969 450.00 | 969 450.00 | | 969 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 889.00 | 1 140 118.00 | 79 771.00 | 1 219 889.00 |