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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 856.00 | 279.00 | 51 578.00 | 51 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 1 395.00 | 2 233.00 | 3 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055 911.00 | | 1 055 911.00 | 1 055 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 396.00 | 1 674.00 | 1 109 722.00 | 1 111 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
072 Créances – Autres | 174 561.00 | | 174 561.00 | 174 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
110 Total général Actif | 1 635 400.00 | 1 674.00 | 1 633 726.00 | 1 635 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 571 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 600.00 | 21 845.00 | | 24 600.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 9.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 280.00 | 21 854.00 | | 26 280.00 |
242 Autres charges externes. | 1 605.00 | 1 982.00 | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 5.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 296.00 | 404.00 | | 1 296.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | 5 068.00 | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 576.00 | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 224.00 | 8 051.00 | | 11 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 056.00 | 13 803.00 | | 15 056.00 |
280 Produits financiers | 105 424.00 | 179 158.00 | | 105 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 2 274.00 | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 014.00 | 190 687.00 | | 117 014.00 |