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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 1 913.00 | 3 374.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 160.00 | 67 888.00 | 16 272.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 846.00 | 69 801.00 | 23 046.00 | 92 846.00 |
BT Marchandises | 567 413.00 | 92 109.00 | 475 304.00 | 567 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 442 075.00 | | 442 075.00 | 442 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 387.00 | 92 109.00 | 935 278.00 | 1 027 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 234.00 | 161 909.00 | 958 325.00 | 1 120 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 446.00 | 341 174.00 | | 396 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 710.00 | 55 272.00 | | 200 710.00 |
DL TOTAL (I) | 613 656.00 | 412 946.00 | | 613 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 667.00 | 90 606.00 | | 82 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 752.00 | 58 624.00 | | 161 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | 55 157.00 | | 100 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 669.00 | 216 621.00 | | 344 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 325.00 | 629 567.00 | | 958 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 984.00 | 9 815.00 | | 59 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 1 843.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 915.00 | 7 972.00 | | 59 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 250.00 | 95 093.00 | 5 157.00 | 100 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 539.00 | 14 139.00 | 3 400.00 | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 669.00 | 339 512.00 | 5 157.00 | 344 669.00 |