| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 588.00 | 416.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | 4 402.00 | 19 229.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 603.00 | 4 990.00 | 32 613.00 | 37 603.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
CF Disponibilités | 620 488.00 | | 620 488.00 | 620 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 221.00 | | 911 221.00 | 911 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 823.00 | 4 990.00 | 943 834.00 | 948 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 346 781.00 | 411 715.00 | | 346 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 387.00 | -14 933.00 | | 484 387.00 |
DL TOTAL (I) | 831 498.00 | 397 111.00 | | 831 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 147.00 | 98 000.00 | | 100 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 4 903.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 264.00 | 90 981.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 335.00 | 193 884.00 | | 112 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 834.00 | 590 995.00 | | 943 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 172.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 234.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -234.00 | | -151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 105 576.00 | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 620.00 | 202 617.00 | | 889 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 233.00 | 217 551.00 | | 405 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 387.00 | -14 933.00 | | 484 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612.00 | | 23 630.00 | 14 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 37 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 24 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | 23 630.00 | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 4 849.00 | 150.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 4 849.00 | 150.00 | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 287 645.00 | 287 645.00 | | 287 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 733.00 | 290 733.00 | | 290 733.00 |