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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 312.00 | 45 408.00 | 59 904.00 | 105 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 018.00 | 86 336.00 | 168 682.00 | 255 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 329.00 | 131 744.00 | 228 586.00 | 360 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 921.00 | 131 744.00 | 413 178.00 | 544 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 266.00 | 693 266.00 | | 693 266.00 |
DH Report à nouveau | -236 500.00 | | | -236 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 132.00 | -236 500.00 | | -106 132.00 |
DL TOTAL (I) | 350 634.00 | 456 766.00 | | 350 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 53 435.00 | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | 57 738.00 | | 4 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 223 824.00 | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 544.00 | 334 997.00 | | 62 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 178.00 | 791 763.00 | | 413 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | 1 574.00 | 4 659.00 | 3 085.00 |
FD Production vendue biens | 243 554.00 | | 243 554.00 | 243 554.00 |
FG Production vendue services | 26 152.00 | 594.00 | 26 746.00 | 26 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 791.00 | 2 168.00 | 274 959.00 | 272 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 378.00 | | | -19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 835.00 | 319 814.00 | | 348 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 968.00 | 556 314.00 | | 454 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 132.00 | -236 500.00 | | -106 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 604.00 | | 20 322.00 | 471 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 597.00 | 360 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 409.00 | 360 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 416.00 | | 20 322.00 | 470 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 693.00 | 81 347.00 | 40 297.00 | 90 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 137.00 | 1 188.00 | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 642.00 | 81 210.00 | 39 109.00 | 89 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |