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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | 2 200.00 | 3 500.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 176.00 | 1 985.00 | 82 190.00 | 84 176.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 471.00 | 1 985.00 | 93 486.00 | 95 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 171.00 | 4 185.00 | 96 986.00 | 101 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 214.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 506.00 | 4 067.00 | | 9 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 137.00 | 5 725.00 | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 30 143.00 | 15 006.00 | | 30 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 25 330.00 | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | 39 620.00 | | 46 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 842.00 | 69 230.00 | | 66 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 986.00 | 84 236.00 | | 96 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 842.00 | 69 230.00 | | 66 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 699.00 | | 246 699.00 | 246 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 699.00 | | 246 699.00 | 246 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 1 113.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 1 113.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -1 113.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 187.00 | 244 217.00 | | 249 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 050.00 | 238 492.00 | | 234 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 137.00 | 5 725.00 | | 15 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | 1 300.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 300.00 | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 4 503.00 | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
YT Sous‐traitance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | 419.00 | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 166.00 | | | 67 166.00 |