| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 980.00 | 2 192.00 | 1 788.00 | 3 980.00 |
AN Terrains | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AP Constructions | 957 758.00 | 67 259.00 | 890 499.00 | 957 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 686.00 | 20 312.00 | 134 373.00 | 154 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 624.00 | 89 763.00 | 1 126 860.00 | 1 216 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 100.00 | 89 763.00 | 1 133 337.00 | 1 223 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 996.00 | 1 352.00 | | 27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 665.00 | 26 644.00 | | 66 665.00 |
DL TOTAL (I) | 95 761.00 | 29 096.00 | | 95 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 236.00 | 1 320 816.00 | | 1 015 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 120.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | 6 175.00 | | 19 867.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 575.00 | 1 330 115.00 | | 1 037 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 337.00 | 1 359 211.00 | | 1 133 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 334.00 | | 14 290.00 | 1 202 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 354.00 | | 14 290.00 | 1 198 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 404.00 | 54 359.00 | | 35 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | 1 327.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 53 032.00 | | 34 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 995 817.00 | | 995 817.00 | 995 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 575.00 | 22 339.00 | 995 817.00 | 1 037 575.00 |