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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 4 996.00 | 2 001.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 745.00 | 600 391.00 | 768 354.00 | 1 368 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 892.00 | 605 387.00 | 772 505.00 | 1 377 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | 31 460.00 | 4 814.00 | 36 274.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 452.00 | 31 460.00 | 44 992.00 | 76 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 345.00 | 636 847.00 | 817 498.00 | 1 454 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 098.00 | -104 542.00 | | -42 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 881.00 | 62 444.00 | | 43 881.00 |
DL TOTAL (I) | 126 784.00 | 82 902.00 | | 126 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 493.00 | 115 776.00 | | 23 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 249.00 | 630 290.00 | | 664 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 907.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 3 103.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 714.00 | 752 077.00 | | 690 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 498.00 | 834 979.00 | | 817 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 465.00 | 728 617.00 | | 26 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664 249.00 | | | 664 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 162.00 | | 178 162.00 | 178 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 162.00 | | 178 162.00 | 178 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 688.00 | 13 725.00 | | -9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 688.00 | 13 725.00 | | -9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | 111 435.00 | | 9 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 246.00 | 236 719.00 | | 239 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 365.00 | 174 275.00 | | 195 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 881.00 | 62 444.00 | | 43 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 713.00 | | 42 179.00 | 1 335 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 963.00 | | 41 779.00 | 1 333 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 400.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 902.00 | 92 485.00 | | 512 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 902.00 | 92 485.00 | | 512 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VI Groupe et associés | 664 249.00 | | 664 249.00 | 664 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 163.00 | 40 013.00 | 2 150.00 | 42 163.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 714.00 | 26 465.00 | 664 249.00 | 690 714.00 |