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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 4 963.00 | 447.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 2 979.00 | 1 714.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 453.00 | 7 942.00 | 3 511.00 | 11 453.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 290.00 | | 197 290.00 | 197 290.00 |
BZ Autres créances | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CF Disponibilités | 135 288.00 | | 135 288.00 | 135 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 037.00 | | 380 037.00 | 380 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 490.00 | 7 942.00 | 383 548.00 | 391 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DL TOTAL (I) | 178 244.00 | | | 178 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 548.00 | | | 383 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 111.00 | | 1 342.00 | 10 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | | 1 342.00 | 8 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 2 986.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 2 986.00 | | 4 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 197 290.00 | 197 290.00 | | 197 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 838.00 | 243 488.00 | 1 350.00 | 244 838.00 |
VW T.V.A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 304.00 | 205 304.00 | | 205 304.00 |