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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 713.00 | | 4 187 713.00 | 4 187 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 884.00 | | 263 884.00 | 263 884.00 |
BZ Autres créances | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
CF Disponibilités | 344 829.00 | | 344 829.00 | 344 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 025.00 | | 736 025.00 | 736 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 738.00 | | 4 923 738.00 | 4 923 738.00 |
CU Autres participations | 4 171 805.00 | | 4 171 805.00 | 4 171 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 901 618.00 | 1 238 938.00 | | 1 901 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 809.00 | 662 680.00 | | 647 809.00 |
DK Provisions réglementées | 8 651.00 | 6 833.00 | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 579.00 | 1 990 951.00 | | 2 640 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 598.00 | 2 137 112.00 | | 1 664 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 876.00 | 396 131.00 | | 396 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 310.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 627.00 | 193 271.00 | | 211 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 159.00 | 2 736 824.00 | | 2 283 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 738.00 | 4 727 775.00 | | 4 923 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 3 960.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | 3 960.00 | | 10 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | 1 941.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 398.00 | 1 941.00 | | 91 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 846.00 | 2 019.00 | | -80 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 018.00 | 35 754.00 | | 38 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 443.00 | 1 069 447.00 | | 1 158 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 634.00 | 406 767.00 | | 510 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 809.00 | 662 680.00 | | 647 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 833.00 | 1 819.00 | | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 833.00 | 1 819.00 | | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 876.00 | 396 876.00 | | 396 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 598.00 | 484 709.00 | 1 179 889.00 | 1 664 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 197.00 | 391 197.00 | | 391 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 197.00 | 391 197.00 | 15 909.00 | 391 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 159.00 | 1 103 270.00 | 1 179 889.00 | 2 283 159.00 |